平安鑫惠90天持有债券C(020263)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,308,185.86 |
1,578,456.91 |
18,000,665.66 |
15,843,072.90 |
| 本期利润 |
3,855,073.09 |
1,175,875.73 |
18,379,845.94 |
16,911,516.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.50 |
1.73 |
2.56 |
1.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.22 |
1.85 |
2.70 |
1.32 |
| 期末可供分配利润 |
17,328,041.79 |
5,231,730.25 |
1,744,986.90 |
3,315,903.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
305,778,126.72 |
118,852,277.95 |
66,465,914.10 |
253,780,714.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.01 |
4.60 |
2.70 |
1.32 |
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