富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A(020273)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-7,200,998.33 |
1,786,912.52 |
-381,641.75 |
-110,007.94 |
| 本期利润 |
-17,131,279.61 |
19,599,286.27 |
2,452.84 |
-161,128.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
0.62 |
0.00 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.74 |
52.09 |
0.02 |
-1.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.15 |
42.24 |
0.05 |
-0.20 |
| 期末可供分配利润 |
-5,404,091.65 |
-95,335.71 |
-570,225.22 |
-129,338.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
0.00 |
-0.04 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
413,803,606.53 |
112,239,030.38 |
14,705,285.41 |
12,239,747.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.48 |
1.42 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
48.22 |
42.31 |
0.10 |
0.05 |
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