国泰信创ETF联接A(020278)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,767,800.71 |
560,621.08 |
89,141.69 |
-106,512.41 |
| 本期利润 |
3,350,537.11 |
-110,131.84 |
2,206,018.62 |
-891,476.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.28 |
-0.01 |
0.24 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.57 |
-0.73 |
24.52 |
-10.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.90 |
1.46 |
25.05 |
-9.87 |
| 期末可供分配利润 |
1,795,723.09 |
630,642.52 |
28,289.64 |
-1,114,775.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.05 |
0.00 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
17,999,004.76 |
15,195,786.61 |
13,809,447.70 |
8,090,809.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.55 |
1.24 |
1.22 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
54.74 |
23.72 |
21.94 |
-12.11 |
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