国泰中证机器人ETF发起联接C(020290)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,386,593.77 |
607,581.43 |
-722,894.42 |
-1,897,285.26 |
| 本期利润 |
6,573,544.58 |
4,780,290.97 |
-2,351,607.83 |
-276,900.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.10 |
-0.06 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.05 |
8.44 |
-5.23 |
-4.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.32 |
26.42 |
6.69 |
4.64 |
| 期末可供分配利润 |
-1,707,427.19 |
-9,178,599.08 |
-9,054,589.23 |
-3,488,080.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.17 |
-0.20 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
65,515,715.39 |
73,648,064.58 |
52,243,601.95 |
20,742,537.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.52 |
1.35 |
1.14 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
51.63 |
35.00 |
13.93 |
6.79 |
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