华夏科创100ETF联接A(020291)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
39,760,208.96 |
69,918,884.53 |
18,617,397.60 |
6,317,287.70 |
| 本期利润 |
185,902,566.29 |
154,729,885.09 |
45,060,272.31 |
25,635,085.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.92 |
0.59 |
0.15 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
47.97 |
45.82 |
12.53 |
8.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
58.65 |
52.86 |
13.11 |
7.80 |
| 期末可供分配利润 |
104,032,027.86 |
58,778,207.71 |
25,025,176.51 |
7,228,009.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.54 |
0.34 |
0.08 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
505,885,637.74 |
285,403,995.43 |
367,715,613.78 |
349,983,901.44 |
| 期末基金份额净值 |
2.61 |
1.65 |
1.22 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
161.43 |
64.78 |
21.93 |
7.80 |
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