国投瑞银和景180天持有期债券C(020308)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
937,059.18 |
7,098,698.36 |
1,163,171.91 |
834,941.74 |
| 本期利润 |
1,085,276.23 |
7,082,735.95 |
1,666,515.75 |
989,988.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.44 |
2.28 |
0.91 |
2.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.15 |
1.90 |
0.59 |
3.29 |
| 期末可供分配利润 |
12,453,941.58 |
19,348,760.97 |
9,587,689.49 |
184,978.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
242,771,093.28 |
387,897,931.35 |
255,328,057.35 |
5,861,151.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.41 |
5.25 |
3.90 |
3.29 |
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