| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 15,630.02 | 256,763.00 | 115,698.96 | 239,861.74 |
| 本期利润 | 263,821.38 | 93,150.99 | 39,562.34 | 228,609.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.51 | 0.67 | 0.32 | 1.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.61 | 1.46 | 1.42 | 1.79 |
| 期末可供分配利润 | 2,099,627.86 | 3,099,590.70 | 573,369.32 | 828,387.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 115,633,325.64 | 139,983,910.98 | 26,435,472.99 | 157,329,921.38 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.90 | 3.27 | 3.23 | 1.79 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
