鹏华丰达债券C(020317)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
177,737.71 |
1,108,628.91 |
853,873.23 |
7,241,512.59 |
| 本期利润 |
210,057.33 |
471,163.37 |
673,472.52 |
4,208,837.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.58 |
1.31 |
1.22 |
2.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.62 |
2.13 |
1.20 |
3.70 |
| 期末可供分配利润 |
514,621.26 |
308,630.09 |
3,700,556.76 |
1,969,863.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
7,217,570.12 |
5,483,023.23 |
77,823,360.56 |
51,713,460.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.11 |
6.38 |
5.41 |
4.16 |
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