华夏中证大数据产业ETF发起式联接A(020335)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-373,203.59 |
-1,452,320.19 |
-2,052,589.57 |
-287,142.35 |
| 本期利润 |
-1,812,765.82 |
738,083.90 |
-3,626,672.46 |
3,051,474.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
0.02 |
-0.12 |
0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.08 |
1.58 |
-8.30 |
19.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.10 |
12.22 |
3.64 |
31.48 |
| 期末可供分配利润 |
-2,365,855.56 |
-2,093,473.45 |
-2,984,288.85 |
-513,204.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.07 |
-0.09 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
41,533,286.61 |
45,128,437.43 |
46,779,106.67 |
26,747,551.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.43 |
1.48 |
1.36 |
1.31 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
42.98 |
47.55 |
36.27 |
31.48 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
