大成景优中短债D(020378)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,520,675.20 |
3,169,933.03 |
2,515,794.49 |
538,969.31 |
| 本期利润 |
740,180.07 |
569,699.26 |
4,640,149.62 |
711,031.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.06 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.89 |
0.39 |
5.50 |
1.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.33 |
0.48 |
5.65 |
2.79 |
| 期末可供分配利润 |
15,492,928.11 |
12,989,641.24 |
18,165,116.39 |
9,612,169.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.12 |
0.12 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
150,106,292.61 |
124,269,296.53 |
164,716,913.89 |
100,721,095.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.27 |
6.43 |
5.92 |
3.05 |
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