国泰利恒30天持有债券C(020400)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,208,431.30 |
6,160,146.57 |
4,252,172.90 |
25,621,981.13 |
| 本期利润 |
2,097,139.51 |
5,067,954.51 |
3,062,380.29 |
27,369,580.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.79 |
1.77 |
0.90 |
1.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.79 |
1.92 |
1.04 |
1.73 |
| 期末可供分配利润 |
10,117,838.18 |
8,494,166.76 |
5,969,868.62 |
10,295,675.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
237,707,605.82 |
246,190,871.25 |
224,886,198.94 |
719,691,588.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.50 |
3.68 |
2.79 |
1.73 |
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