农银先进制造混合A(020416)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,846,849.24 |
4,830,741.97 |
1,451,900.85 |
4,663,602.91 |
| 本期利润 |
12,763,497.71 |
5,720,529.57 |
1,747,496.94 |
4,341,630.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.17 |
0.29 |
0.07 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
68.52 |
26.26 |
6.48 |
4.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
80.97 |
33.26 |
5.90 |
1.78 |
| 期末可供分配利润 |
8,584,331.82 |
4,030,410.41 |
1,537,140.95 |
564,062.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.66 |
0.36 |
0.08 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
31,812,966.41 |
15,343,683.41 |
21,302,609.00 |
32,323,052.66 |
| 期末基金份额净值 |
2.45 |
1.36 |
1.08 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
145.45 |
35.63 |
7.78 |
1.78 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
