中欧中证芯片产业指数发起C(020483)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
108,668,587.70 |
36,317,602.11 |
22,954,486.37 |
544,807.02 |
| 本期利润 |
159,344,068.19 |
21,508,070.72 |
77,334,114.02 |
353,183.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.56 |
0.07 |
0.52 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
31.33 |
4.08 |
37.05 |
0.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
43.61 |
3.06 |
56.01 |
18.47 |
| 期末可供分配利润 |
103,022,838.81 |
54,917,172.60 |
30,263,473.76 |
291,999.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.50 |
0.18 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
459,041,545.59 |
478,068,423.75 |
624,738,895.33 |
98,163,567.94 |
| 期末基金份额净值 |
2.24 |
1.61 |
1.56 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
124.04 |
60.79 |
56.01 |
18.47 |
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