工银稳健丰盈30天滚动持有债券C(020525)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,546,787.83 |
24,959,771.82 |
12,229,594.78 |
5,408,846.01 |
| 本期利润 |
11,344,984.45 |
22,116,698.03 |
9,507,090.22 |
5,870,472.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.93 |
1.68 |
0.92 |
2.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.93 |
1.72 |
0.89 |
2.50 |
| 期末可供分配利润 |
57,024,516.47 |
53,225,763.32 |
65,683,020.68 |
10,090,000.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,148,172,005.52 |
1,303,584,741.17 |
1,990,203,387.76 |
415,731,298.13 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.23 |
4.26 |
3.41 |
2.50 |
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