| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 257,979.18 | 645,492.83 | 454,229.49 | 5,397,186.23 |
| 本期利润 | 308,885.90 | 413,600.30 | 327,159.36 | 5,806,347.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.47 | 1.42 | 1.07 | 2.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.47 | 1.48 | 1.09 | 3.22 |
| 期末可供分配利润 | 1,402,130.09 | 931,785.84 | 1,249,298.75 | 999,425.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 25,532,215.89 | 21,487,385.50 | 33,935,694.76 | 43,142,712.13 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.29 | 4.75 | 4.35 | 3.22 |
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