| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 86,916.43 | 740,799.43 | 619,786.77 | 478,263.43 |
| 本期利润 | 114,318.11 | 297,134.16 | 292,664.36 | 88,647.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.95 | 0.78 | 0.77 | 0.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.05 | 1.24 | 1.01 | 4.08 |
| 期末可供分配利润 | 204,939.57 | 449,224.20 | 4,423,917.67 | 3,078,395.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 7,649,013.58 | 20,528,844.68 | 122,656,961.61 | 102,995,702.38 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.02 | 1.04 | 1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.47 | 5.37 | 5.13 | 4.08 |
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