南方稳瑞90天持有债券E(020543)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,692,616.59 |
2,596,023.76 |
544,104.26 |
228.84 |
| 本期利润 |
2,342,582.33 |
1,298,667.37 |
717,134.78 |
1,383.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.34 |
0.56 |
3.87 |
2.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.46 |
0.58 |
4.67 |
2.45 |
| 期末可供分配利润 |
5,497,845.24 |
8,616,819.94 |
6,398,745.00 |
29,478.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
91,700,578.52 |
168,120,094.99 |
157,664,815.27 |
1,354,370.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.20 |
5.27 |
4.67 |
2.45 |
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