上银慧诚利60天持有期债券A(020550)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,408,131.72 |
4,549,627.06 |
2,133,175.39 |
658,674.96 |
| 本期利润 |
12,208,226.94 |
4,234,467.48 |
2,424,262.94 |
671,542.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.14 |
1.46 |
3.90 |
1.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.61 |
1.55 |
3.47 |
1.17 |
| 期末可供分配利润 |
80,968,395.86 |
22,246,731.34 |
3,785,711.39 |
585,947.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,394,227,903.53 |
461,192,132.96 |
117,707,222.38 |
51,903,872.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.17 |
5.07 |
3.47 |
1.17 |
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