泓德智选启航混合C(020568)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
13,589,055.16 |
9,111,963.22 |
1,752,333.59 |
3,953,570.85 |
| 本期利润 |
16,224,855.02 |
10,697,680.04 |
2,821,717.16 |
6,341,697.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.41 |
0.14 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.86 |
30.01 |
11.44 |
10.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.91 |
32.41 |
10.78 |
15.41 |
| 期末可供分配利润 |
50,241,347.13 |
26,260,088.70 |
4,119,922.81 |
3,618,142.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.65 |
0.46 |
0.22 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
135,557,751.39 |
87,915,717.66 |
23,567,566.00 |
31,937,812.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.76 |
1.53 |
1.28 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
75.60 |
52.82 |
27.85 |
15.41 |
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