华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A(020575)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
237,043.17 |
7,581,068.17 |
5,911,184.80 |
6,608,558.01 |
| 本期利润 |
850,627.50 |
1,687,939.44 |
467,889.66 |
12,265,434.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.09 |
2.04 |
0.39 |
2.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.20 |
4.16 |
1.61 |
2.24 |
| 期末可供分配利润 |
2,193,550.50 |
5,803,027.30 |
1,721,934.28 |
6,608,558.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
0.04 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
30,441,494.70 |
95,160,961.26 |
45,975,986.87 |
559,621,257.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.06 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.77 |
6.49 |
3.89 |
2.24 |
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