国富恒兴债券C(020578)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
299,981.25 |
2,063,022.65 |
1,317,120.24 |
1,951,356.20 |
| 本期利润 |
121,280.02 |
1,533,994.98 |
813,377.68 |
2,023,509.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.04 |
2.74 |
2.27 |
1.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.61 |
3.09 |
2.11 |
3.20 |
| 期末可供分配利润 |
428,493.72 |
2,492,604.48 |
1,046,305.20 |
184,311.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
6,513,686.28 |
41,530,489.41 |
20,502,803.08 |
15,804,510.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.04 |
6.39 |
5.38 |
3.20 |
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