长城稳健增利债券E(020605)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,168,215.47 |
5,998,399.51 |
7,883,493.63 |
7,999,845.89 |
| 本期利润 |
9,435,108.62 |
5,426,303.78 |
6,509,909.76 |
13,567,230.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.60 |
1.39 |
0.77 |
2.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.98 |
1.39 |
3.82 |
3.05 |
| 期末可供分配利润 |
112,711,233.49 |
75,346,951.00 |
61,317,978.74 |
123,337,046.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.19 |
0.18 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
677,986,025.94 |
466,720,176.72 |
409,526,329.28 |
860,451,858.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.19 |
1.18 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.88 |
5.27 |
3.82 |
3.05 |
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