华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A(020621)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,302,013.37 |
2,152,588.49 |
761,656.51 |
305,892.60 |
| 本期利润 |
-970,409.17 |
4,744,861.29 |
2,750,119.20 |
2,710,877.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
0.28 |
0.17 |
0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.31 |
19.95 |
13.43 |
19.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.66 |
24.63 |
14.10 |
21.67 |
| 期末可供分配利润 |
3,816,188.31 |
2,853,555.22 |
1,122,249.04 |
331,540.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.15 |
0.07 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
25,981,871.12 |
29,707,173.58 |
22,470,391.72 |
17,903,511.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.46 |
1.52 |
1.39 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
46.09 |
51.64 |
38.82 |
21.67 |
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