汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A(020630)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,813,337.31 |
5,392,194.74 |
1,584,085.06 |
1,416,008.33 |
| 本期利润 |
49,677,574.09 |
12,699,139.08 |
443,000.60 |
4,643,984.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.53 |
0.44 |
0.02 |
0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
69.99 |
28.46 |
1.19 |
19.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
89.69 |
39.09 |
2.33 |
32.00 |
| 期末可供分配利润 |
17,136,637.72 |
8,510,373.78 |
2,697,875.38 |
1,176,222.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.59 |
0.24 |
0.10 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
101,360,545.36 |
65,832,753.90 |
36,547,473.85 |
38,067,804.00 |
| 期末基金份额净值 |
3.48 |
1.84 |
1.35 |
1.32 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
248.28 |
83.60 |
35.08 |
32.00 |
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