汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C(020631)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,008,189.09 |
4,321,018.56 |
1,031,189.72 |
964,387.89 |
| 本期利润 |
39,731,149.43 |
9,020,174.43 |
394,318.41 |
3,707,707.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.42 |
0.41 |
0.02 |
0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
65.48 |
26.21 |
1.56 |
20.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
89.51 |
38.81 |
2.23 |
31.86 |
| 期末可供分配利润 |
13,847,710.28 |
6,444,448.45 |
1,730,084.12 |
775,622.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.58 |
0.23 |
0.10 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
82,725,325.70 |
50,709,316.19 |
24,036,500.93 |
25,874,752.36 |
| 期末基金份额净值 |
3.47 |
1.83 |
1.35 |
1.32 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
246.86 |
83.03 |
34.80 |
31.86 |
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