汇添富中证电信主题ETF发起式联接C(020633)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
902,658.80 |
1,409,517.88 |
-4,404.96 |
59,871.72 |
| 本期利润 |
1,951,633.61 |
2,912,228.22 |
-399,132.63 |
749,816.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.35 |
0.41 |
-0.05 |
0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.11 |
27.85 |
-4.08 |
20.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.69 |
44.35 |
5.32 |
31.85 |
| 期末可供分配利润 |
1,946,466.10 |
1,230,653.61 |
186,713.24 |
70,073.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.41 |
0.24 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
10,829,163.74 |
9,831,501.27 |
10,252,251.99 |
4,030,835.49 |
| 期末基金份额净值 |
2.28 |
1.90 |
1.39 |
1.32 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
127.79 |
90.32 |
38.87 |
31.85 |
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