鹏华丰恒债券C(020636)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,637,847.73 |
6,427,584.36 |
4,575,201.90 |
14,488,474.36 |
| 本期利润 |
1,953,290.40 |
3,476,699.34 |
2,611,893.98 |
10,827,944.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.07 |
1.07 |
0.64 |
2.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.16 |
1.45 |
1.00 |
2.96 |
| 期末可供分配利润 |
4,927,802.21 |
5,109,152.45 |
8,041,585.20 |
13,554,992.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
155,104,072.85 |
190,288,537.13 |
284,476,442.58 |
569,780,402.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.66 |
4.45 |
3.98 |
2.96 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
