博时国证粮食产业ETF发起式联接C(020651)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-62,577,874.28 |
-1,904,727.56 |
-2,374,966.41 |
-104,965.36 |
| 本期利润 |
-92,030,914.15 |
-1,276,139.67 |
-4,935,701.52 |
-342,564.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.48 |
-0.04 |
-0.12 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-42.17 |
-4.03 |
-12.40 |
-3.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-19.57 |
10.70 |
-4.30 |
1.90 |
| 期末可供分配利润 |
-67,043,399.48 |
-995,748.97 |
-2,327,501.09 |
-150,424.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.31 |
-0.05 |
-0.08 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
198,932,957.76 |
21,595,751.11 |
29,386,265.65 |
14,230,416.76 |
| 期末基金份额净值 |
0.91 |
1.13 |
0.98 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.28 |
12.80 |
-2.48 |
1.90 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
