南方上证科创板新材料ETF发起联接C(020686)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,632,495.97 |
13,273,117.08 |
-85,186.30 |
126,853.80 |
| 本期利润 |
47,078,258.16 |
18,127,219.08 |
2,691,642.71 |
-1,155,284.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.53 |
0.75 |
0.19 |
-0.29 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
75.97 |
55.42 |
16.87 |
-26.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
70.29 |
52.20 |
13.53 |
7.97 |
| 期末可供分配利润 |
68,932,382.24 |
13,081,017.89 |
-13,180.91 |
42,672.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.72 |
0.55 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
266,688,538.22 |
39,416,104.17 |
34,029,514.62 |
11,947,993.58 |
| 期末基金份额净值 |
2.80 |
1.64 |
1.23 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
179.84 |
64.33 |
22.58 |
7.97 |
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