博时中证全指通信设备指数发起式C(020692)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
70,030,638.64 |
41,643,174.36 |
107,997.48 |
32,719.73 |
| 本期利润 |
275,436,020.50 |
69,767,612.94 |
609,403.59 |
218,163.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.04 |
1.72 |
0.08 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
61.76 |
83.09 |
7.64 |
10.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
70.48 |
117.70 |
6.61 |
16.21 |
| 期末可供分配利润 |
276,728,927.94 |
55,111,389.32 |
314,646.47 |
125,576.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.95 |
0.52 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,262,365,254.46 |
269,554,674.05 |
8,209,968.39 |
5,616,674.67 |
| 期末基金份额净值 |
4.31 |
2.53 |
1.24 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
331.31 |
152.99 |
23.89 |
16.21 |
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