南方中证通信服务ETF发起联接A(020704)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,212,147.93 |
5,928,399.06 |
454,282.03 |
1,244,605.87 |
| 本期利润 |
37,251,607.16 |
15,288,820.53 |
1,171,169.04 |
3,908,643.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.98 |
0.81 |
0.07 |
0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
39.82 |
54.32 |
6.14 |
16.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
48.55 |
68.95 |
6.72 |
18.89 |
| 期末可供分配利润 |
29,993,038.35 |
7,998,596.94 |
1,487,880.49 |
1,016,679.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.58 |
0.33 |
0.09 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
154,323,320.31 |
47,963,437.62 |
20,421,586.30 |
18,891,078.92 |
| 期末基金份额净值 |
2.98 |
2.01 |
1.27 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
198.38 |
100.86 |
26.88 |
18.89 |
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