景顺长城60天持有期债券C(020717)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,447,186.68 |
2,218,789.48 |
1,086,809.89 |
6,534,377.35 |
| 本期利润 |
1,301,610.37 |
1,894,148.14 |
903,753.33 |
6,556,470.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.66 |
1.77 |
0.85 |
2.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.67 |
1.91 |
0.87 |
2.69 |
| 期末可供分配利润 |
5,742,644.32 |
3,301,890.72 |
3,301,264.49 |
2,313,009.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
95,402,334.88 |
77,392,273.36 |
104,156,314.08 |
104,183,328.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.40 |
4.65 |
3.58 |
2.69 |
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