兴业稳瑞90天持有期债券C(020728)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,959,095.24 |
2,467,460.63 |
5,399,990.23 |
1,372,541.48 |
| 本期利润 |
3,969,277.05 |
2,384,496.13 |
5,889,063.14 |
2,055,729.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.44 |
1.00 |
3.11 |
0.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.66 |
1.04 |
3.54 |
0.79 |
| 期末可供分配利润 |
9,088,310.95 |
22,799,610.51 |
3,177,224.49 |
1,372,541.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
181,845,498.98 |
529,629,264.91 |
102,286,191.95 |
261,401,087.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.26 |
4.62 |
3.54 |
0.79 |
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