华安中证全指软件开发ETF发起式联接A(020729)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,043,789.46 |
109,879.45 |
283,360.03 |
-66,098.09 |
| 本期利润 |
2,885,096.80 |
1,152,239.79 |
389,552.37 |
-2,089,779.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.04 |
0.03 |
-0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.30 |
3.67 |
3.12 |
-22.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.98 |
8.35 |
12.16 |
-19.74 |
| 期末可供分配利润 |
1,895,776.63 |
286,181.61 |
227,914.67 |
-2,087,683.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.01 |
0.01 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
33,129,985.36 |
32,491,158.91 |
25,159,745.56 |
8,489,717.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.22 |
1.12 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.72 |
21.52 |
12.16 |
-19.74 |
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