华夏安悦债券C(020752)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
209,638.76 |
1,937,593.19 |
1,434,778.17 |
4,693,541.21 |
| 本期利润 |
183,823.21 |
1,808,524.98 |
1,325,592.70 |
4,475,353.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.49 |
1.14 |
0.61 |
1.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.55 |
1.05 |
0.53 |
2.85 |
| 期末可供分配利润 |
2,865,866.52 |
1,905,106.41 |
7,450,203.13 |
6,310,560.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
68,437,154.50 |
50,635,691.32 |
228,405,032.53 |
252,749,614.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.50 |
3.93 |
3.40 |
2.85 |
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