建信红利精选股票发起C(020760)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
748,292.75 |
52,098.76 |
-48,718.19 |
299,607.87 |
| 本期利润 |
1,114,484.12 |
-32,249.92 |
-107,502.39 |
734,670.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
-0.01 |
-0.03 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.20 |
-0.85 |
-2.63 |
5.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.38 |
0.93 |
-0.97 |
7.54 |
| 期末可供分配利润 |
388,905.81 |
150,733.75 |
111,729.13 |
254,870.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.05 |
0.03 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
3,365,231.11 |
3,139,031.31 |
3,422,854.16 |
5,406,308.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.06 |
1.06 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.55 |
8.54 |
6.50 |
7.54 |
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