汇添富丰泰纯债A(020761)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
316,197.72 |
4,561,805.81 |
3,529,948.72 |
22,058,072.78 |
| 本期利润 |
458,058.04 |
1,983,891.86 |
1,280,292.38 |
22,583,309.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.85 |
0.75 |
0.31 |
1.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.89 |
1.10 |
0.52 |
2.82 |
| 期末可供分配利润 |
1,991,048.00 |
2,734,429.76 |
7,307,358.29 |
18,688,214.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
45,004,760.96 |
71,936,171.54 |
237,525,562.16 |
802,195,241.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.87 |
3.95 |
3.35 |
2.82 |
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