兴全中债0-3年政策性金融债指数A(020764)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
73,621,341.87 |
47,875,140.50 |
116,708,816.77 |
31,926,160.66 |
| 本期利润 |
13,223,455.48 |
5,895,151.80 |
164,207,272.60 |
52,871,032.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.60 |
0.29 |
2.82 |
0.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.86 |
0.51 |
3.48 |
0.74 |
| 期末可供分配利润 |
156,836,382.00 |
53,207,145.15 |
30,748,006.36 |
30,415,369.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
6,844,337,396.64 |
2,733,031,852.47 |
2,508,804,934.49 |
6,912,077,949.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.38 |
4.01 |
3.48 |
0.74 |
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