泰康悦享60天持有期债券C(020808)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,420,118.18 |
3,599,361.36 |
2,331,275.67 |
2,460,213.68 |
| 本期利润 |
1,153,658.20 |
3,667,419.28 |
2,156,070.09 |
2,523,945.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.02 |
2.03 |
1.14 |
0.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.12 |
1.74 |
0.90 |
1.61 |
| 期末可供分配利润 |
2,394,503.47 |
2,119,250.86 |
2,791,567.28 |
129,047.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
52,891,582.77 |
103,345,876.33 |
206,320,195.60 |
92,957,575.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.57 |
3.38 |
2.52 |
1.61 |
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