鑫元佳享120天持有债券A(020813)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,446,801.69 |
2,809,555.59 |
875,307.10 |
400,844.05 |
| 本期利润 |
3,567,559.48 |
2,755,085.67 |
844,365.09 |
363,681.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.10 |
3.25 |
1.76 |
0.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.09 |
3.21 |
1.67 |
1.17 |
| 期末可供分配利润 |
16,713,798.64 |
10,011,783.68 |
2,486,032.13 |
108,177.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
317,196,039.79 |
236,662,140.91 |
89,452,008.83 |
10,226,394.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.04 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.56 |
4.42 |
2.86 |
1.17 |
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