鹏扬永利90天持有债券C(020819)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
22,139,068.63 |
9,048,949.63 |
26,062,339.20 |
14,074,893.03 |
| 本期利润 |
24,236,124.15 |
8,664,469.35 |
29,890,534.45 |
14,405,790.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.74 |
1.73 |
1.89 |
0.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.07 |
1.60 |
2.87 |
0.48 |
| 期末可供分配利润 |
85,942,810.67 |
31,572,556.02 |
10,244,080.35 |
14,074,893.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
1,738,971,406.78 |
810,650,350.84 |
507,439,432.16 |
3,018,409,269.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.03 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.03 |
4.52 |
2.87 |
0.48 |
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