| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 5,843.92 | 6,488.48 | 2,422.44 | 13.28 |
| 本期利润 | 7,323.93 | 4,560.26 | 1,719.84 | 13.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.08 | 1.27 | 0.73 | 2.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.07 | 1.34 | 0.70 | 2.75 |
| 期末可供分配利润 | 33,206.98 | 16,560.10 | 56,179.69 | 24.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
| 期末基金资产净值 | 468,995.10 | 264,029.61 | 990,523.70 | 519.34 |
| 期末基金份额净值 | 1.08 | 1.07 | 1.06 | 1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.24 | 4.13 | 3.47 | 2.75 |
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