中欧量化驱动混合C(020875)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
26,769,384.11 |
7,478,470.42 |
921,033.22 |
548,848.87 |
| 本期利润 |
5,236,090.68 |
6,592,519.83 |
959,137.25 |
457,463.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.25 |
0.06 |
0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.37 |
19.28 |
4.65 |
18.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.10 |
25.20 |
6.51 |
14.65 |
| 期末可供分配利润 |
185,451,107.57 |
14,041,526.00 |
6,641,406.19 |
2,236,748.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.63 |
0.44 |
0.23 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
479,824,468.92 |
45,870,519.44 |
36,023,516.39 |
17,036,002.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.63 |
1.44 |
1.23 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
62.35 |
43.55 |
22.11 |
14.65 |
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