中欧景气精选混合C(020877)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
475,859,935.08 |
196,972,129.49 |
12,096,229.33 |
15,287,118.16 |
| 本期利润 |
452,231,631.48 |
247,020,566.35 |
26,424,956.13 |
19,507,789.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.35 |
0.28 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.55 |
22.43 |
24.13 |
4.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.21 |
49.30 |
21.11 |
11.30 |
| 期末可供分配利润 |
1,041,833,418.97 |
813,465,541.64 |
53,590,981.15 |
10,746,062.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.80 |
0.51 |
0.31 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
2,543,302,252.68 |
2,604,432,527.01 |
231,870,254.32 |
105,809,514.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.95 |
1.65 |
1.33 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
96.44 |
66.17 |
34.80 |
11.30 |
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