| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 1,606.99 | 714.40 | 413.80 | 315,569.08 |
| 本期利润 | 2,625.77 | 682.16 | -18.72 | 541,701.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.44 | 1.33 | -0.07 | 2.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.41 | 0.45 | 0.19 | 5.10 |
| 期末可供分配利润 | 25,481.48 | 2,657.58 | 2,105.22 | 1,951.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
| 期末基金资产净值 | 283,704.58 | 31,929.65 | 27,533.29 | 30,141.31 |
| 期末基金份额净值 | 1.11 | 1.09 | 1.09 | 1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 7.06 | 5.57 | 5.30 | 5.10 |
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