汇添富稳鼎120天滚动持有债券A(020895)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
599,163.03 |
4,083,012.70 |
3,004,461.62 |
10,255,346.41 |
| 本期利润 |
708,631.08 |
2,738,786.31 |
2,015,799.97 |
10,987,030.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.12 |
1.40 |
0.69 |
2.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.12 |
1.59 |
0.90 |
2.84 |
| 期末可供分配利润 |
2,668,396.88 |
3,237,845.27 |
6,481,948.53 |
10,667,936.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
51,831,938.14 |
76,090,076.81 |
200,571,503.25 |
472,175,935.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.65 |
4.48 |
3.77 |
2.84 |
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