东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C(020910)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
400,738.81 |
2,603,184.24 |
2,278,736.08 |
2,214,944.62 |
| 本期利润 |
522,078.82 |
1,082,003.29 |
825,072.95 |
4,057,253.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.14 |
1.09 |
0.55 |
0.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.10 |
1.19 |
0.66 |
0.62 |
| 期末可供分配利润 |
1,093,902.66 |
536,956.51 |
1,049,846.42 |
1,242,768.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
28,694,694.64 |
29,995,327.33 |
83,386,314.65 |
351,421,723.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.96 |
1.82 |
1.28 |
0.62 |
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