鹏扬稳鑫120天滚动持有债券C(020916)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,050,647.91 |
2,822,008.48 |
8,292,774.14 |
1,470,951.79 |
| 本期利润 |
5,848,394.72 |
3,017,409.96 |
8,142,506.48 |
1,831,826.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.85 |
1.66 |
3.45 |
0.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.46 |
1.78 |
7.12 |
0.49 |
| 期末可供分配利润 |
20,614,461.47 |
26,444,232.97 |
5,530,628.26 |
1,470,951.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
314,585,296.13 |
451,060,821.49 |
128,358,883.60 |
375,810,449.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.07 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.75 |
9.03 |
7.12 |
0.49 |
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