| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 7,242,793.77 | 3,882,735.28 | 18,008,324.24 |
| 本期利润 | 6,891,158.42 | 3,960,977.54 | 17,677,396.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.90 | 1.04 | 1.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.05 | 1.15 | 1.69 |
| 期末可供分配利润 | 9,621,150.85 | 11,285,932.97 | 4,343,795.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 298,662,901.64 | 478,156,160.94 | 345,016,191.92 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.03 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.77 | 2.86 | 1.69 |
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