鹏扬中债0-3年政金债指数A(020943)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
21,128,872.31 |
42,710,412.87 |
31,075,068.82 |
88,395,655.49 |
| 本期利润 |
28,264,124.79 |
13,000,956.63 |
8,207,426.01 |
111,474,629.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.38 |
0.90 |
0.52 |
3.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.39 |
1.11 |
0.65 |
3.92 |
| 期末可供分配利润 |
30,181,317.57 |
118,962,965.99 |
86,593,975.26 |
58,685,380.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.05 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,410,185,262.84 |
2,463,377,748.46 |
1,967,926,042.91 |
2,106,410,609.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.53 |
5.07 |
4.60 |
3.92 |
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